Une option FX vous donne le droit, mais pas l`obligation d`acheter ou de vendre des devises à un taux déterminé à une date ultérieure spécifique. Dow, NASDAQ, et l`VIX, ainsi que les taux d`intérêt sur les billets de trésorerie et les devises pour un large éventail de grands marchés émergents et des paires de devises croisées. Vous collectez la prime, mais vous devez prendre en compte la décision de l`acheteur concernant l`exercice de son option. Si le dollar s`affaiblit contre le yen (il d`autres mots, si elle vous achète moins de yen), vous pouvez exercer votre option. Trade Finance global et leurs partenaires monétaires ont travaillé avec l`entreprise pour trouver une stratégie d`options FX pour atténuer les risques alors que l`entreprise a grandi, en concurrence avec leur fournisseur de FX précédente. Les sociétés utilisent principalement des options FX pour couvrir les flux de trésorerie futurs incertain dans une devise étrangère. Options sur contrats à terme: comme mentionné précédemment, il existe des contrats à terme pour une variété d`actifs, et des échanges comme le CME qui offrent des contrats d`options sur ledit avenir. Le 20 mars, l`échéance est négociée pour $12. Vous laissez votre option de devise expirer et achetez simplement $500 000 au taux du marché de 1. Toutefois, les $250 000 restants peuvent être achetés sur le marché au comptant à 1.
Si au lieu de cela ils prennent le bénéfice en GBP (en vendant le USD sur le marché au comptant) cela s`élève à 100 000/1. En échange d`un tel droit (sans l`obligation), le détenteur paie généralement un coût qui est connu comme la prime pour l`option FX. La société basée au Royaume-Uni aimerait bénéficier d`un taux de change favorable tout en ayant une protection de 100% contre les mouvements défavorables du marché et est disposée à payer une prime pour cela. Dans le cas d`une option FX sur un taux, comme dans l`exemple ci-dessus, une option sur GBPUSD donne une valeur USD qui est linéaire dans GBPUSD en utilisant USD comme numéraire (un passage de 2. Dans ce cas, le taux de change préconvenu, ou le prix d`exercice, est de 2. Les fluctuations du marché monétaire peuvent avoir un impact durable sur les flux de trésorerie, qu`il s`agisse d`acheter une propriété, de payer des salaires, de faire un investissement ou de régler des factures. Parmi les avantages d`une option est sa souplesse, il ne vous oblige pas à acheter ou vendre des devises. C`est parce que le moins de temps que vous avez laissé dans une option, le moins d`une chance que vous verrez une fenêtre favorable pour l`exercer.