Modele bon de retour

Que vous supprimiez un coupon non validé dans l`écran demande de comptabilité fournisseur ou dans le formulaire révision du journal des écritures, le système ne fournit pas de piste d`audit. Si vous souhaitez conserver une piste d`audit, vous devez valider le lot, puis annuler le voucher. Si vous entrez un nombre d`approbateur dans les options de traitement, le système précharge ce nombre afin que les bons non distribués attribués à cet approbateur puissent être facilement examinés et redistribués. Laissez cette option de traitement vide pour afficher tous les bons. Indiquez si le système affiche uniquement les coupons récapitulés. Indiquez s`il faut traiter les bons qui représentent les dépenses pour plusieurs sociétés internes. Ces frais de chèques Multi-sociétés sont distribués à différents comptes bancaires GL et offset, mais au même fournisseur. Les valeurs sont: le système attribue un nouveau numéro de document à chaque nouveau voucher qui est recyclé, en veillant à ce que lorsque vous modifiez une transaction récurrente, aucun conflit n`existe avec les anciennes informations de transaction récurrentes. Lorsque vous modifiez un voucher récurrent, vous pouvez: vous pouvez réviser un coupon récurrent à tout moment après son paiement et avant de le recycler à nouveau. Vous pouvez supprimer un coupon récurrent avant ou après son recyclage; Toutefois, si un bon est payé, vous pouvez mettre à jour uniquement les champs fréquence Recur (fréquence récurrente) et nombre de paiements (numéro de paiement). Vérifiez que ces instructions de comptabilité automatique (AAIs) sont correctement définies avant d`entrer des coupons avec des remises: ces options de traitement spécifient s`il faut activer les modifications des bons lorsque vous les examinez et si vous souhaitez activer le fournisseur libre-service. Vous pouvez spécifier un compte GL par défaut pour la distribution préliminaire et un compte de commerce d`attente pour les bons enregistrés.

Pour ce faire, utilisez AAI PP (distribution préliminaire pour l`enregistrement des coupons) et PQ (compte de commerce de suspense A/P pour l`enregistrement des coupons). Pour utiliser AAI PQ, sélectionnez l`option utiliser un compte d`attente dans le programme noms et numéros d`entreprise (P0010). Dans le menu organisation et compte (G09411), sélectionnez noms et numéros de société. Entrez le numéro de compte auquel vous distribuez le voucher. 1: coupons de match. Le système exécute le programme coupon match (P4314). Si vous exécutez le programme de correspondance des coupons, vous pouvez sélectionner la correspondance des bons à trois voies ou la correspondance des bons à deux voies. Indiquez le numéro du carnet d`adresses de l`individu autorisé à approuver les transactions de consignation des coupons. Entrez un numéro de carnet d`adresses valide dans la table maître du carnet d`adresses (F0101). Ce diagramme illustre le processus de consignation des coupons: entrez le nombre de factures récurrentes ou de bons que vous souhaitez que le système traite.

Ce numéro inclut la transaction d`origine que vous entrez. Par exemple, si vous entrez 12, le système traite la transaction 11 fois supplémentaires, réduisant la valeur du nombre de paiements de 1 à chaque fois qu`il crée une nouvelle transaction. Lorsque ce champ contient 1, le système ne crée pas de nouvelle transaction, il efface le champ. Entrez 1 pour activer la fonction Self-service fournisseur pour une utilisation en Java/HTML. La fonction Self-service permet aux fournisseurs de visualiser leurs propres chèques et paiements. Entrez 1 pour activer la taxe sur la valeur ajoutée sur les chèques multidevises. Laissez cette option de traitement vide pour empêcher la taxe sur la valeur ajoutée sur les chèques multidevises. Après avoir saisi un bon de commande d`achat journalisé, vous pouvez redistribuer les montants aux comptes corrects.

Pour ce faire, la commande fournisseur doit provenir du système d`approvisionnement JD Edwards EnterpriseOne. Un bon de commande fournisseur qui provient du système d`approvisionnement JD Edwards EnterpriseOne commence par le préfixe de type de document O (par exemple, OV). Si vous avez acheté votre article à partir d`un Apple Store, vous pouvez le retourner à n`importe quel Apple Store dans le même pays pour un échange.